一、明确行业。
1、确定投资领域：有利可图的投资领域可由金融机构（大型银行、证券公司等）提供最新的市场数据、机构分析数据和专业投资者实时讨论等内容来确定，可以从行业指数、领先指数、概念指数等不同分类进行行业定位。
2、分析行业数据：针对上一步确定的投资领域，去分析系统有关各行业的定量数据，这些数据可以通过宏观经济数据和行业数据（收入、利润、价值、市场规模等指标）来衡量行业的活跃程度、盈利性能和投资机会。
3、追踪行业发展趋势：通过分析行业未来发展的趋势，可以了解行业的热点产品以及行业未来的投资机会，包括收入、利润和利率水平等，了解其动态变化，从而合理把握投资机会。
二、个股分析。
1、筛选股票：根据上述行业分析数据，与市场交易规律衔接，从多家股票中挑选出上涨、下跌可能性较大的股票，以便快速把握住行业发展趋势中的投资机会。
2、收集股票信息：进行深入的个股信息收集，包括公司的发展历程、业务构成、经营规模、盈利状况、持股比例、相关董事、公司官方网站等信息，可以更好地了解当前股票的市场表现和投资分析。
3、分析个股数据：对某只股票在市场上发生的交易数据进行系统分析，通过K线图、均线图、均线指标、量价指标等静态分析方法，可以更加清晰的了解其相对于行业发展的状态及其变动情况。
4、分析公司数据：可以通过分析公司报告、业绩预测、实时评定体系、信用报告及宏观的宏观分析，以及股票经济学意义上的财务指标，如市盈率、市净率等，进行比较客观地把握股票投资潜力和机会。
三、股票评估。
1、全面分析：在收集到上述行业和个股分析数据基础上，进行全面分析，包括技术分析、基本面分析、风险控制等多种分析方式，综合这些分析结果，尽可能准确地反应股票的投资价值，以及投资上的可能风险。
2、综合交易策略：完成上述行业分析、个股分析和股票评估与以后应该以什么样的交易策略进行投资，包括持股、短线买卖、散户等策略，有助于及时把握投资机会，使投资者投资于潜在行业发展和个股投资的收益优势预测中。
四、投资组合管理。
1、统筹组合：确定股票投资的组合，可以根据投资者的需求定期进行调整，使投资者投资的资金能够最大限度的实现收益。
一、分析行业环境
1．回顾行业发展历史：可以参考相关行业的报告等，对行业有一个较大范围的认知，对行业的变化、趋势有一个清晰的认识。
2．重点分析行业发展趋势：注意关注行业竞争格局和政策环境，发现行业机遇和挑战，剖析行业核心竞争力，判定行业发展前景及其对投资的影响等。
3．分析行业政策环境：深入了解行业政策对业务操作的影响，例如：有所有政策发布、行业调整，税收调整、市场准入门槛等行业政策环境，包括财税政策、行政执法及社会保障等方面的政策环境。另外，要对比统计行业之间及各行业同比增长及实际发展变化情况等。
4．综合分析相关行业竞争力：注意关注行业的竞争格局及各个公司的表现及变化，分析行业中的龙头企业、跟进企业、新兴企业及天使企业的表现，关注相关技术、财务、产品及服务优势，比较各企业之间的竞争情况及动态变化，确定行业发展方向。
二、分析具体股票
1．定位股票：从行业中筛选出相关股票，根据行业的发展趋势、竞争力等多方面的分析，从数量上重点关注潜力较大的股票。
2．财务分析：通过财务报表，做出财务分析，按照按照盈利能力、财务结构、质量及盈利增长等标准来对股票进行评估。
3．技术分析：可以根据股票历史数据，研究其走势特征，加以预测其今后走势，客观地评估股票价格及把控行情。同时，可以利用技术指标及技术理论，帮助交易者以更加系统的方法，对股票的买卖进行判断。
4．基本面分析：主要针对于题材股、理财股等，是通过深入研究这些具有动态性的投资标的，进行行业性发展趋势与具体股票相结合的投资分析。因此，重点分析个股的产品特点、技术特点、价格特征以及管理特点等等，应当具有一定的深度及系统性。
5．风险评估：行业分析股票进行风险评估，形成股票及行业的风险评估定价模型，并为用户提供投资者的风险解释和提醒服务。
综上，行业分析股票主要要结合行业环境、具体股票实力、技术指标、基本面分析及风险评估等多方面的信息，对股票进行全面分析，深入理解其发展趋势，从而形成比较客观的投资决策。
