$牧原股份(SZ002714)$ 现在回想，20-是有多无知，当初真是一大堆人包括我预测墓园股价，都看多墓园，说24年墓园古坟市值冲刺8000亿，一大堆大v说墓园万亿市值不是梦，那时候高成长高利润吸引来了一批新韭菜，如今被套的高成本的基本上都是20-进来的。想想那时候的我们是多么的无知，无知的让人搞笑。现如今，墓园古坟沦落到现在猪肉板块最废股，也是有原因的，因为都太看好墓园了，事极必反，曾经多辉煌现在就有多垃圾。猪价的持续下跌，对于高负债的猪企是极大的风险，去年墓园由于下半年猪价回暖避免了危机，今年如果猪价持有低位一年，墓园必将风险加大，一千多亿的负债，还经得起亏损吗？所以只有不断融资，国内融完国外融，真是资本吸血鬼，损害的都是我们小股东的利益，这样的股票，不跌才怪，今年墓园就是个破产股！！！
股票想赚大钱，个人的一点愚见分享：
具备反现实思维可能赚钱的概率会大一点
因为因果思维更多解释的是过去已经发生的逻辑
而股票是未知事件，每一天都在创造不同，没人能够预测，只能想象，当你想象的理由越充分，获胜概率则越大
#投资笔记# $牧原股份(SZ002714)$
牧原股份股价跳水创近4个月新低！该来的还得来，躲是躲不掉的！
牧原股份股价盘中跌停，收盘下跌8.58%，收于90.44元/股，创2月1日以来新低，最新市值3400亿人民币！
如果往前看，现在的价格，其实在7月7日就已经达到了！这就相当于，牧原10个多月后又回到了原点！[泪奔]
牧原股份股价下跌的原因大家都清楚：生猪价格下跌！今天，国家统计局发布数据，5月中旬生猪价格环比下跌8%，生猪（外三元）本期价格为18.5元/kg。7月份，生猪（外三元）价格一度达到38.45元/kg，今年1月份，最高也还有36.94元/kg。猪价下跌约50%了！
生猪价格大跌，饲料价格上涨[捂脸]——换个角色，你要是养猪的，难道不头疼？
，公司销售生猪1811.5万头，收入550.65亿人民币，平均价格30.15元/kg！
1~4月，公司累计销售生猪1086.5万头，同比增长185.10%，销售收入272.62亿人民币，同比增长127.28%，平均销售价格21.11元/kg。
有些人总是盯着牧原股份业绩大涨了，出栏量目标4500万头，但是——
，牧原股价大涨是建立在【猪价大涨+出栏量大涨+流动性充裕】基础上，现在的情况是【生猪价格大跌+出栏量大涨+流动性将趋于常态】，估值体系都改变了！
养猪业约3年一个周期，这一轮周期从6月开始，已经3年了，现在猪价进入了下行周期，养猪公司业绩持续暴涨的预期也就不复存在了！
牧原股份（002714）发布最新公告称，商业承兑汇票已全部兑付完毕。12月7日，牧原股份大幅低开，截至收盘股价报48.97元，跌幅5.12%，总市值报2577亿元，较前一日股价蒸发。从股价来看，牧原股份的股价在今年2月达到高点92.53元（前复权）后便持续回调，如今已经接近腰斩。网页链接
对养猪企业来说，一直是机构密切关注的对象，过去的几个月当中，试图抄底的机构不少。当然，如果从股价表现上来说，这些机构肯定是抄到了，牧原股份从最低不足40元现在50多元，温氏股份从12元现在20元，唐人神也从5元多到了接近10元......但是特别尴尬的是，众多机构预测和期盼的猪周期拐点却迟迟没有到来，上市公司的经营业绩也每况愈下，这让号称价值投资与成长的基金也很难看。多家养猪企业刚刚发布了1-2月的经营状况，牧原股份1-2月份公司销售生猪783.1万头，销售收入101.62亿元；商品猪销售均价12.38元/公斤，较12月下降16.07%，较去年同期均价26.95元/公斤已经腰斩，同比降幅达54%。温氏股份2月份销售肉猪106.9万头，实现收入15.75亿元，毛猪销售均价12.55元/公斤，环比下降10.93%；同比下滑55.87%。
传统的猪周期是一个完整的循环，当猪肉价格较高的时候，由于市场供不应求而且入场门槛很低，大量的资金和个人纷纷加入这个市场，由此带来生猪养殖量大幅度增加，当市场供大于求的时候，猪肉价格下跌，从暴利到微利再到巨亏，最后会有一批企业因为无力继续运营而退出。此时生猪存栏量大幅度下降，市场供应减少，猪肉价格出现回升，并逐渐价格上涨到高点，新的一轮猪周期循环开始了。
这样一个猪周期原本持续了很多年，无论是养殖企业还是市场投资者和消费者都已经习以为常，但是这样一个周期很可能就在去年开始被打破了。我们对比一下牧原股份今年1-2月的销售数据和去年1-2月的销售数据，就会发现一个很惊人的事实。1-2月份，公司销售生猪 488.7 万头，销售收入122.81亿元。而1-2月份，公司销售生猪783.1 万头，销售收入101.62亿元。也就是说今年比去年生猪销售增加了60%的情况下收入却下降了20%。同样的我们对比一下温氏股份今年2月和去年2月的销售情况也有类似的结论，温氏股份2月销售肉猪49.87万头，收入16.79亿元，2月销售肉猪106.90万头，收入15.75亿元。生猪销售增加了114%收入下降了6%。
如果去对比一下其他规模较大的生猪养殖企业，都会出现这种很类似的情况，销售数量猛增但是价格下降巨大。之所以会出现这种情况，不是因为猪周期而是因为资本的力量。自从非洲猪瘟之后，猪肉价格出现大幅度上涨，相当多的企业纷纷扩产，相当多的外部资本也介入了这个市场。原本这没有什么奇怪的，猪周期从来都是这样，只不过这次和以往不同的在于，这些养殖企业同时超大规模的扩产，而且产量已经达到了令人咋舌的地步。仅上半年，25家生猪养殖企业发布投资建厂信息，涉及投资金额就高达1659亿元。下半年正邦集团在内江投资100亿建生猪养殖及配套项目；傲农生物在江西省宜丰县投资建设生猪产业链农业开发项目，总投资预计为7.1亿元。牧原股份员工扩招至13.5万人，共计218家养殖子公司，成立23家屠宰子公司完善产业链。生猪出栏量达4026.3万头，超额完成年度出栏目标，同比增长122.3%。而在年底，牧原股份预计建成生猪养殖产能超过7000万头。不止是牧原股份，正邦科技也在这两年超越了温氏股份，占据了中国养猪行业第二的位置。，正邦科技生猪出栏量达到了1492.67万头。原本行业老大温氏股份因为他们两家的突飞猛进成了第三。
每一个企业都拼命扩产，目的是不想被别的公司落下，要保住自己的市场份额，但是如此以来每个企业都出现巨亏。巨亏他们害怕了吗？并没有，他们还在扩张，哪怕亏钱卖也要卖，因为后面有资本的力量。他们的目的是为了让别的企业撑不住最后倒下，他们就可以独霸市场赚暴利了。所以我们今后很可能会看到今天的几大巨头里面有一个甚至几个倒下，留下的那个自然是会发大财，只是谁倒下谁留下，这就要看运气了。
【牧原发布半年报，净利润超过90亿，但股份持续下跌】猪茅牧原高点92.53，昨天公布了半年报，净利润90多亿元，一堆公司的研报推荐买入，实际情况周四和周五股价显著下跌，信研报的就成了韭菜。
本周五牧原股价跌到42.92，跌幅53.62%，那什么时间可以买入？我的计划三季报发布前后逐渐入场，一直到年报发布后完成建仓，做好拿两年的准备，目标收益100%。
【牧原股份发布业绩预告后连续大跌 创年内新低】牧原股份上周四发布业绩预告：上半年净利94-102亿。在不断暴雷巨亏的养猪上市公司中可谓一枝独秀，但牧原股份的股价却表现不好，业绩预告后连续大跌，创出年内新低。
