来源: 新京报
2月26日,上海清算所信息披露,厦门建发股份有限公司(简称“厦门建发”)拟发行度第一期超短期融资券,该期发行金额10亿元,期限270天。
公告显示,本期债券的发行日为2月27日,起息日为2月28日,上市流通日为3月2日,本息兑付日为11月24日。债券的主承销商及簿记管理人中国民生银行股份有限公司。此外,联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA。
厦门建发拟将该期超短期融资券募集资金10亿元用于补充子公司厦门建发纸业有限公司的营运资金需求。
截至该募集说明书签署之日,厦门建发及其下属子公司待偿还直接债务融资余额为349.23亿元,其中超短期融资券10亿元,短期融资券18亿元,定向工具79亿元,公司债(含私募公司债)149.55亿元,企业债11亿元,中期票据55.5亿元,永续票据25亿元,ABN1.18亿元。