铜仁市**胶业门窗配件有限公司
玻璃硅硐胶生产项目
可行性研究报告
二零XX年五月
项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升玻璃硅硐胶产品的生产技术水平，优化产业结构发展高品质的玻璃硅硐胶产品，本次“玻璃硅硐胶生产项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强玻璃硅硐胶产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
本次项目建成后可实现年均销售收入为15000.00万元，年均利润总额1174.08万元，年均净利润880.56万元，年均上缴税金及附加为44.67万元，年均上缴增值税为446.71万元，年均上缴所得税为293.52万元；投资利润率为29.35%，投资利税率41.64%。因此，项目的实施每年可为当地增加784.90万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进项目地产业结构优化升级的需要 8
2.2.2满足我国建筑行业市场需求的需要 8
2.2.3促进我国硅硐胶生产行业快速发展的需要 9
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 13
2.3.3技术可行性 13
2.3.4管理可行性 14
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国建筑建材行业发展状况分析 15
3.2我国硅硐胶行业发展现状分析 16
3.3我国硅硐胶产品市场需求分析 17
3.4项目产品优势分析 18
3.5市场分析结论 19
第四章 项目建设条件 20
4.1地理位置选择 20
4.2区域投资环境 20
4.2.1区域概况 20
4.2.2区域地形地貌条件 20
4.2.3区域气候条件 21
4.2.4区域交通区位条件 21
4.2.5区域经济发展条件 21
第五章 总体建设方案 22
5.1总图布置原则 22
5.2土建方案 22
5.2.1总体规划方案 22
5.2.2土建工程方案 23
5.3主要建设内容 24
5.4工程管线布置方案 24
5.4.1给排水 24
5.4.2供电 26
5.5道路设计 28
5.6总图运输方案 29
5.7土地利用情况 29
5.7.1项目用地规划选址 29
5.7.2用地规模及用地类型 29
第六章 产品方案及技术方案 31
6.1主要产品方案 31
6.2产品标准 31
6.3产品价格制定原则 31
6.4产品生产规模确定 31
6.5项目产品生产工艺 32
6.5.1工艺设计指导思想 32
6.5.2项目产品工艺流程 32
第七章 原料供应及设备选型 33
7.1主要原材料供应 33
7.2主要设备选型 33
7.2.1设备选型原则 33
7.2.2主要设备明细 34
第八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
8.2.1能源消耗种类 35
8.2.2能源消耗数量分析 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 36
8.5节能措施和节能效果分析 37
8.5.1工业节能 37
8.5.2节水措施 37
8.5.3建筑节能 38
8.5.4企业节能管理 39
8.6结论 39
第九章 环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 41
9.3 项目建设和生产对环境的影响 42
9.3.1 项目建设对环境的影响 42
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 43
9.4 环境保护措施方案 43
9.4.1 项目建设期环保措施 43
9.4.2 项目运营期环保措施 45
9.4.3 环境管理与监测机构 46
9.5绿化方案 46
9.6消防措施 46
9.6.1设计依据 46
9.6.2防范措施 47
9.6.3消防管理 48
9.6.4消防措施的预期效果 48
第十章 劳动安全卫生 49
10.1 编制依据 49
10.2概况 49
10.3 劳动安全 49
10.3.1工程消防 49
10.3.2防火防爆设计 50
10.3.3电气安全与接地 50
10.3.4设备防雷及接零保护 50
10.4劳动卫生 51
10.4.1防暑降温 51
10.4.2卫生 51
10.4.3照明 51
10.4.4个人防护 51
10.4.5安全教育及防护 52
第十一章 企业组织机构与劳动定员 53
11.1组织机构 53
11.2劳动定员 53
11.3人力资源管理 53
11.4福利待遇 54
第十二章 项目实施规划 55
12.1建设工期的规划 55
12.2 建设工期 55
12.3实施进度安排 55
第十三章 投资估算与资金筹措 56
13.1投资估算依据 56
13.2建设投资估算 56
13.3流动资金估算 57
13.4资金筹措 57
13.5项目投资总额 57
13.6资金使用和管理 60
第十四章 财务及经济评价 61
14.1总成本费用估算 61
14.1.1基本数据的确立 61
14.1.2产品成本 62
14.1.3平均产品利润 63
14.2财务评价 63
14.2.1项目投资回收期 63
14.2.2项目投资利润率 64
14.2.3不确定性分析 64
14.3经济效益评价结论 67
第十五章 风险分析及规避 69
15.1项目风险因素 69
15.1.1不可抗力因素风险 69
15.1.2技术风险 69
15.1.3市场风险 69
15.1.4资金管理风险 70
15.2风险规避对策 70
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
15.2.2技术风险规避对策 70
15.2.3市场风险规避对策 70
15.2.4资金管理风险规避对策 71
第十六章 招投标方案 72
16.1招标依据 72
16.2招标内容 72
16.3招标程序 72
第十七章 结论与建议 77
17.1结论 77
17.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 79
附表3 外购原材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14 借款偿还计划表 93
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
玻璃硅硐胶生产项目
1.1.2项目建设单位
***胶业门窗配件有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为贵州省铜仁市玉屏县
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为4000.00万元，其中，建设投资为3580.40万元（土建工程为1407.80万元，设备及安装投资1615.00万元，土地费用360.00万元，其他费用为130.38万元，预备费67.22万元），建设期利息为19.60万元，铺底流动资金为400.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值17500.00万元，计算期内年均销售收入为15000.00万元，年均利润总额1174.08万元，年均净利润880.56万元，年上缴税金及附加为44.67万元，年均上缴增值税为446.71万元，年均上缴所得税为293.52万元；投资利润率为29.35%，投资利税率41.64%，税后财务内部收益率21.75%，税后投资回收期(含建设期)为4.70年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力：年产7000吨玻璃硅硐胶系列产品。
本次项目占地面积20亩，总建筑面积12160.00平方米；主要建设内容及规模如下：
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金4000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金3200.00万元，申请银行贷款800.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从5月至10月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
4.《建材工业发展规划（－）》；
5.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本项目重点研究“玻璃硅硐胶生产项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用先进生产技术，生产出高质量的硅硐胶系列产品以满足当前市场的极大需求，推动我国硅硐胶制品的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国硅硐胶产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的硅硐胶生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目可行且必要。
本报告有 中投信德杨刚 工程师原创，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询杨刚本人。
