弱势行情中单个交易日用力过猛，往往导致第二天极易出现后继乏力，今天一早A股便回归分化，各大指数涨跌互现窄幅震荡，个股层面也是跌多掌勺，反弹行情未能有效延续，这表明市场做多信心仍然有些不足，不少资金还处于装死状态，叠加两国博弈事态未平，周五时点即将到来，以及刚刚开盘的欧洲股市全线急跌来看，明天A股必将面临重大考验！
目前消息面上最令人担忧的是，欧美主要国家近两天将陆续公布第二季度数据，虽然全球金融市场对欧美经济差已经有了预期，但如果数据真的差到了极点，也不可能完全不受影响，刚刚欧股急速下跌，很大一部分原因来自于德国公布的第二季度GDP初值为-11.7%，超出市场预期的-10%。
而后续还有英、法、美陆续公布第二季度GDP数据，而按照此前各国官方透露出的风声，以及一些经济学家预测，经济下滑了11.7%的德国反而是表现最好的一个，目前据彭博社报道美国第二季度GDP或大幅萎缩34.1%！法国GDP在第二季度则可能下降“20%左右”，英国第二季度GDP则将下降17%，所以接下来的几天时间，外围股市或许不会很平静。
而外围股市一旦产生巨幅波动，目前正处于方向选择期，且信心颇为不足的A股很难完全规避影响，大概率会随着外围市场产生横向波动，再加上两国博弈烈度未减，今天美国军机又一次逼近广东沿海，国内也在南海大搞军事演练，双方在敏感地区的交锋有愈演愈烈之势。
此外明天不仅是周五，还是7月的最后一个交易日，周末、月末效应，以及上述多个因素叠加，指数或许有回踩3200点的可能，短期我们务必要谨防高位股兑现风险…当然面对短期调整也不需要太过紧张，毕竟外部因素虽强，但干扰只是暂时的，中长期对A股影响最大的仍然是国内金融改革的加速推进。
后续操作上，短期远离或高抛手中持有型的高位股，或者问题股，多关注行业龙头、绩优白马，以及反制概念的走向，尤其是以军工、稀土为首的反制概念，在两国激烈交锋的背景下，或有望迎来第二波炒作。
疫苗线/生物疫苗/冷链/玻璃瓶/医药
疫苗线连续2日高潮，早盘加速上涨，令犹豫的资金瞬间空转多，引发板块连续2日高潮，午后板块出现分歧，但总体维持强势。炒作继续扩散，冷链配送分支不断有个股被挖掘，龙头开盘则缩量一字板，已收获5连板，符合我们本周初提示的具有较高补涨价值。
疫苗线的炒作逻辑目前已经很明牌了，剩下的就是操作节奏的把握。随着炒作进入全面加速，风险不得不妨。这波炒作，除了消息特别多之外，也有新冠 疫苗第一股即将上市的刺激，如果按照此前的炒作路径来看，目前的疫苗股我们不确切地视为概念股，那么，由于市场对的预期很高，其上市会不会引发类似中芯国际概念的惨案呢？
另外，冷链配送的支线龙头已经5板，目前梯队完整，正常周五要上6板，不过明日是周末也是月末，往往是高位股兑现的日子，同时也是交易月结算的时间。市场在新月份有切换新主线的习惯。当然，市场会有重复，但不是简单重复，以上是否出现还需要观察。不过，连续加速，在缩量的震荡市场，还是要提防剧烈震荡的风险。
光伏/多晶硅
从光伏数据来看，国内需求超预期，而海外疫情受控后需求正在恢复，下半年需求释放确定性高，同时，一直处于降价的硅料出现了拐点，带动硅片、组件等涨价，目前是行业性涨价，对于光伏这样高景气的行业，涨价意味着下半年的将持续超预期，利好整个行业，尤其是头部企业。
风能
风电抢装效应，体现在半年报就是行业的业绩预告大幅增长，从目前已披露的数据来看，至少有7家公司的业绩抢眼，预计行业景气度将持续到明年初。从涨幅角度，风电的景气与业绩并不逊色光伏，但涨幅就差了不少，随着更多的业绩数据披露，或有补涨可能。
（文章来源：万隆证券网）
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