宏观要闻回顾
经济数据:6月CPI同比2.5%,PPI同比-3%;6月M2同比增长11.1%,新增人民币贷款1.81万亿元,新增社融3.43万亿元。
要闻:国家防总决定于7月7日16时将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级;南方多地防汛形势严峻;财政部、应急管理部向6省(区、市)下拨中央救灾资金6.15亿元;证监会将258家非法从事场外配资平台及其运营机构名单予以集中曝光;海关总署发布重新修订的《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》。
资产表现回顾
继续股涨债跌。本周沪深300指数上涨7.55%,沪深300股指期货上涨8.57%;焦煤期货本周上涨0.96%,铁矿石主力合约本周上涨6.32%;股份制银行理财预期收益率上涨5BP至3.92%,余额宝7天年化收益率下跌-3BP至1.39%;十年国债收益率上行13BP至3.03%,活跃十年国债期货本周下跌-1.38%。
资产配置建议
资产配置排序:股票>大宗>债券>货币。从趋势上看,二季度国内经济处于新冠疫情冲击后的持续恢复期,投资方面房地产固定资产投资率先反弹,基建投资在政策支持下也快速回升,工业增加值增长最为明显,整体来看供给端受到宽松的货币政策和积极的财政政策影响最显着。当前经济恢复的主要阻力在于需求端,特别是居民消费需求,社零同比增速恢复持续低于市场预期,反应了需求偏弱对经济恢复速度将形成持续拖累。我们认为未来影响需求走向的因素包括居民收入增速、房价和食品价格等,前者影响居民的消费能力,后者影响居民的消费结构。
进步有绝招
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