今天是端午节最后一个交易日了,这里先祝大家端午安康,假期快乐!
市场是一个缩量小震荡的格局,资金的动作是比较谨慎的,早盘只有22只个股涨停,到下午的时候增加到4只。以端午节为分水岭,节后的市场可能会有如下变化:
1.节前,尤其是整个二季度,市场基本上是大消费的天下,两大主线大消费和大科技,大消费是大王,大科技是小王。在端午节之后,这个地位可能会发生变化,大科技预计会逐渐成为大王。
因为二季度大消费炒的挺生猛,累积了不少获利盘,从酒鬼酒这种走法,是有一些获利丰厚的机构兑现盈利。另外参考大基建的规律,基本上三大主线,大消费、大科技、大基建,一季度是花式爆炒大基建,二季度是花式爆炒大消费,三季度有可能是花式爆炒大科技。
当时这种变化不会是节后一夜之间就变天,但是注意科技股的兴奋度,科技股一旦兴奋度开始爆棚,就意味着这种转换来了!
2.大科技崛起的时间点应该就在创业板注册制首批公司上市的前后,而创业板注册制的首批公司里,中芯国际是很重要的一个明星,其次还有寒武纪,但中芯国际应该是老大,因为一个是光速获批,不到20天就过了,另一个是融资200亿,创下IPO募资纪录,还有就是行业地位在那摆着呢,堪比未来的台积电,国家在芯片领域的科技之光!
围绕着中芯国际的炒作,我认为还会有,之前5月份炒过一波轴研科技,那波应该是预热,再炒应该是正式的,整个板块或者整个产业链的。
端午节后如果有调整的话,低吸的话可以优先考虑科技主线!
中芯国际相关的概念如下:
长电科技:中芯国际为公司第二大股东,持股14.28%;
兆易创新:持有中芯国际部分股权;
至纯科技:中芯国际是公司高纯工艺业务的客户之一;
安集科技:中芯国际系公司客户;
中微公司:打入了中芯国际供应链;
晶瑞股份:光刻胶产品进入中芯国际天津工厂8寸线测试并获批量使用;
北方华创:中芯国际是公司主要客户之一,供应产品包括刻蚀机、沉积设备、清洗机、热处理设备等
亚翔集成:中芯国际为公司长期合作的重要客户,公司有承揽其部分工程项目;
江丰电子:国内高纯金属靶材领域领导者,中芯国际是公司重要客户之一;
不是标准的中芯国际,但是属于中芯国际产业链上游,也会受到中芯国际扩张间接受益的上游材料商和设备商如下:
国内的晶圆代工龙头:中芯国际;
上游设备产业链:中微公司、北方华创、华峰测控、芯源微、赛腾股份、万业企业等。
上游材料产业链:安集科技、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞股份、华特气体、沪硅产业、有研新材、上海新阳、江丰电子等。(这部分股票池来自国元证券研究所报告)