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【今日走势】低开高走
【明日走势】震荡整理
【建议关注】新基建、业绩预增
今日策略出自汇正首席投顾
张姚:A0070618050002
受外盘影响,沪深两市今日低开,早盘农业板块涨幅居前,贵州茅台拉动沪指一度翻红,但石油、保险等权重板块对股指压制较大。午后贵州茅台股价创历史新高,白酒板块与消费白马、上证50形成共振,三大股指强势拉升,盘中利好刺激船舶板块直线上行,市场情绪转暖。随着外围股指期货涨幅扩大,北上资金加速流入A股,市场整体呈现低开高走趋势,个股表现涨多跌少。
市场低开高走,再次验证2800点支撑有效。技术上30日均线与20日均线形成金叉,股指震荡上行趋势未改,只是成交量仍然不足,使得市场存在一定隐患。板块来看贵州茅台一枝独秀,白酒板块带动市场回暖,不过机构抱团现象严重,白马蓝筹的强势一定程度上会压制成长股的表现。近期注意市场风格分化后的高低切换,尽量避免追涨高位个股。
收盘后可以看到各大分类指数翻红报收,虽然在外围市场普跌的情况下,三大指数全线低开,不过市场抛盘明显力度不强,指数逐级攀升,下方依然有承接盘,低开高走的分时表现出一定的独立性行情。目前沪指上方是2850的压力,下面则是2800的支撑,箱体震荡上升了一个台阶,同时20日与30日均线形成金叉,短期强势格局有望延续,但能否突破上方压力还是需要观察。今天的成交量依然有萎缩态势,想突破箱体,一定需要量能的配合,只不过当前多空双方观望的态度更明显。
板块方面,种业、猪肉、日用化工、白酒涨幅居前,清一色的农业消费,在疫情期间是明显的防御类板块,同时也代表着业绩稳定的白马类群体。与之相反,芯片、软件、5G这类科技股,仍然处于震荡调整状态,它们则代表着业绩弹性较大的成长股,受疫情影响,未来业绩存在一定隐患,属于进攻类的板块。在存量博弈的市场环境下,进攻与防御不可兼得,短期行情会有反复,把时间线拉长,一定会形成跷跷板效应,白马起则科技落。
那我们不妨来看一看白马板块这一轮上涨是否达到高点。谈到这个话题绕不开A股市值第一---贵州茅台,今天股价又创下历史新高。从960元一路加速到1249元,几家机构将目标价调高至1500元。这样的定价是否合理?我认为是合理的,茅台的行业护城河很高,拥有不可复制的生意模式,股价到1500元是大概率事件。只是一个月内股价上升近30%,茅台当前的估值达到了38倍,其它白酒的估值大概是20倍-30倍之间,相对来说疫情期间给这个估值太乐观了。虽然市场的流动性撑的起这个价格,但考虑到二季度的销售情况,除非股市再度回到万亿成交量,否则白酒继续往上走的空间不大。
消费一旦回落,资金涌出后还是回到我们中长线布局的新基建机会。给大家简单列一下短线的高位票。可以看出,高位票中新基建占比很高,说明市场对新基建的认可度不错。7连板的国电南自,其中顶级游资参与不少。游资善于跟随政策和市场风向布局,往往在市场整体处于低位时,游资推动的题材会成为未来方向之一。因此我们更加看好新基建在未来行情的表现,一旦白马股步入阶段压力,而全球疫情数据又出现拐点时,以新基建为首的科技板块有望再度形成趋势性行情。
——四月行情主线——
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