股市是一个充满了不确定性的地方,在这里做投资,尤其是做短线投资,需要格外有风险意识,甚至你可以把这当作一种“赌博”来看待。通过各种方法来提高胜率。
但是既然有胜率,也意味着有错误率,当博弈不成功的时候需要果断止损迅速止损卖出。事实上,无论是短线和中长线,只要是投资就是有风险,连股神都不得不随时做好准备-做好投资失败止损控制风险的准备,这个市场上没有常胜将军!
但是如何做风险控制最好呢?很多朋友经常在短线上犯错,做不好这种该做的风险控制。这就需要大家懂得一些系统的操作技术。
1、通过仓位管理降低风险。道理很简单,也就是当此处风险有点大的时候,你仓位别放太重,而短线操作往往就是这样。
资金曲线操盘法。你首先用你能够承受风险的小资金先买入股票,参与第一次博弈,然后用第一次博弈赚的钱打底,作为第二次操作的止损。也就是说,你第二次操作前,预估你如果博弈失败,如果止损的话,这个亏损的钱要低于你前一次博弈赚的钱。也就是你每次都要亏得起,亏的是前面赚的钱,这样就可以一直保住本金,长期这样滚动操作,你才不会遭遇资金方面的大亏损,让你的本金远离意外。
资金面止损。当亏损资金达到3个点之内或者某种你能够承受的比例时及时止损。
技术面止损控制风险。最有效的办法是你必须有一套买卖点系统,有进有出,有买有卖,这样除非是突然停牌或者跳空跌停这种事情,否则你都能够及时出货保住大部分资金。如果你没有买卖点系统,就参考下老高前期给大家分享的动量操作交易技术。
或者大家还可以使用kdj金叉和死叉构建一套交易买卖点系统。通过技术指标构建交易系统,包含买入和卖出。Macd动量柱放大和缩小、kdj指标金叉死叉、RSI指标金叉和死叉系统,甚至包括boll通道指标也是可以构建一套买入和卖出信号系统。
有朋友会问,老丁,指标金叉死叉会滞后怎么办,我提醒朋友们,不要考虑滞后这个事,据我统计情况来看,事实上越是滞后的指标越是能够捕捉大行情,而且这些指标里只有macd金叉死叉和移动平均线的金叉和死叉的滞后性比较强,其他副图指标的滞后性并不算太差。
而且大家做投资不要有完美主义,因为你不可能长期抄到最低点,卖到最高点,只要捕捉到大波段行情中的一段即可,吃鱼只要吃鱼身最鲜美的肉即可,不要连鱼头和鱼尾也都想吃,股市里只做你抓得到的行情。
通过支撑位和压力位原则来构建交易系统,运用一个重要原则,买在支撑,卖在压力。有朋友会问,老高,如果支撑位跌破了怎么办?跌破支撑位止损!这种方式通常可以用来博弈W底的右侧买点。
C.均线止损(经典的趋势指标)。
大家看上图左侧,当股价依次跌破5日均线、10日均线、20日均线的时候依次减仓。上图右侧也是这样,一次跌破一些关键支撑均线,将仓位降下来甚至止损。