云浮市xx环保有限公司
云浮市石材废渣综合利用项目
可行性研究报告
二零一六年六月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.1.10项目3-5年发展规划2
1.2项目建设单位介绍3
1.3编制依据3
1.4 编制原则4
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标5
1.7综合评价6
第二章 项目建设的背景和必要性7
2.1项目提出背景7
2.2项目发起缘由8
2.3项目建设必要性分析9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措9
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要10
2.3.3促进我国节能环保产业快速发展的需要11
2.3.4推动当地石材加工产业快速发展的需要11
2.3.5顺应我国新型建材产业快速发展的需要12
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要13
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要13
2.3.8带动当地经济快速发展的需要14
2.4项目建设可行性分析14
2.4.1政策可行性14
2.4.2市场可行性16
2.4.3技术可行性17
2.4.4管理可行性17
2.5可行性分析结论17
第三章 项目市场分析19
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析19
3.2我国石材废弃物资源综合利用前景分析20
3.3云浮市石材产业发展状况分析23
3.4石材废渣综合利用石材发展前景分析24
3.5我国建材工业发展状况分析26
3.6我国新型墙体材料行业发展前景分析27
3.7市场小结29
第四章 项目建设条件30
4.1项目厂区选址30
4.2区域投资环境30
4.2.1区域地理位置30
4.2.2区域地形地貌条件31
4.2.3区域气候条件31
4.2.4区域自然资源条件31
4.2.5区域交通条件32
4.2.6区域经济发展条件34
第五章 总体建设方案35
5.1总体建设方案35
5.2工程管线布置方案35
5.2.1给排水35
5.2.2供电36
第六章 产品及技术方案39
6.1主要产品方案39
6.2产品质量指标39
6.3产品价格制定原则39
6.4产品生产规模确定39
6.5项目产品生产工艺40
6.5.1工艺设计指导思想40
6.5.2生产工艺流程简述40
第七章 原料供应及设备选型42
7.1主要原材料供应42
7.2主要设备选型42
第八章 节约能源方案44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析44
8.2.1能源消耗种类44
8.2.2能源消耗数量分析44
8.3项目所在地能源供应状况分析45
8.4主要能耗指标及分析45
8.5节能措施和节能效果分析45
8.5.1工业节能45
8.5.2节水措施46
8.5.3建筑节能46
8.5.4企业节能管理47
8.6节能减排效益评价48
第九章 环保措施49
9.1环保依据及设计原则49
9.1.1环境保护设计依据49
9.1.2设计原则49
9.2建设地环境条件49
9.3 项目建设和生产对环境的影响50
9.3.1 项目建设对环境的影响50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物51
9.4 环境保护措施方案51
9.4.1 项目建设期环保措施51
9.4.2 项目运营期环保措施53
9.5绿化方案54
第十章 消防措施55
10.1设计依据55
10.2设计原则55
10.3防范措施55
10.4消防管理57
10.5消防措施的预期效果57
第十一章 劳动安全卫生58
11.1 编制依据58
11.2概况58
11.3 劳动安全58
11.3.1工程消防58
11.3.2防火防爆设计59
11.3.3电力59
11.3.4防静电防雷措施59
11.4劳动卫生60
11.4.1防暑降温60
11.4.2防烫伤60
11.4.3卫生60
11.4.4噪声60
11.4.5照明60
11.4.6个人防护60
11.4.7安全教育61
第十二章 企业组织机构与劳动定员62
12.1组织机构62
12.2激励和约束机制62
12.3人力资源管理63
12.3.1劳动定员63
12.3.2福利待遇63
第十三章 项目实施规划64
13.1建设工期的规划64
13.2建设工期64
13.3实施进度安排64
第十四章 投资估算与资金筹措66
14.1投资估算依据66
14.2项目建设投资估算66
14.3流动资金估算67
14.4资金筹措67
14.5项目投资总额67
14.6资金使用和管理69
第十五章 财务及经济评价70
15.1销售收入及成本费用估算70
15.1.1基本数据的确立70
15.1.2产品成本71
15.1.3平均产品利润72
15.2财务评价72
15.2.1项目投资回收期72
15.2.2项目投资利润率72
15.2.3不确定性分析73
15.3综合效益评价结论76
第十六章 风险分析及规避78
16.1项目风险因素78
16.1.1不可抗力因素风险78
16.1.2技术风险78
16.1.3市场风险78
16.1.4资金管理风险78
16.2风险规避对策79
16.2.1不可抗力因素风险规避对策79
16.2.2技术风险规避对策79
16.2.3市场风险规避对策79
16.2.4资金管理风险规避对策80
第十七章 招标方案81
17.1招标管理81
17.2招标依据81
17.3招标范围81
17.4招标方式82
17.5招标程序82
17.6评标程序83
17.7发放中标通知书83
17.8招投标书面情况报告备案83
17.9合同备案83
第十八章 结论与建议84
18.1结论84
18.2建议84
附 表85
附件1产品销售收入预测表85
附件2 总成本费用估算表86
附件3 外购原材料表87
附件4外购燃料及动力费表88
附件5 工资及福利表89
附件6 利润和利润分配表90
附件7 固定资产折旧费计算表91
附件8 无形资产及递延资产摊销表92
附件9 流动资金估算表93
附件10 项目投资现金流量表94
附件11 资产负债表96
附件12 财务计划现金流量表97
附件13 项目资本金现金流量表99
附件14 资金来源与运用表100
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
云浮市石材废渣综合利用项目
1.1.2项目建设单位
云浮市xx环保有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是广东省云浮市xx区xx街道
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为1800.00万元人民币，其中，建设投资为1520.00万元（土建工程为720.00万元，设备及安装投资720.80万元，其他费用为41.70万元，预备费37.50万元），铺底流动资金为280.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值1800.00万元，年均销售收入1325.45万元，年均利润总额430.06万元，年均净利润365.55万元，年上缴税金及附加为13.42万元，年增值税为121.98万元，投资利润率23.89%，投资利税率31.41%，税后投资回收期（含建设期）6.69年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对云浮市废弃石材资源进行综合利用，生产新型建材系列产品，实现废弃物资源最大限度的综合利用。达产年设计生产能力为年回收处理废石渣30万吨，废石边角料30万吨，年产环保砖3000万块。
本项目为扩建首期/新建二期回收处理车间，拟利用现有厂区空地新增三个回收处理车间，提升完善回收处理设备，扩大回收处理能力。总占地面积为9000.00平方米。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1800.00万元人民币，资金来源为申请广东省环保厅专项资金1260.00万元（占70%），项目企业自筹540.00万元（占30%）。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从1月—12月，建设工期共计3年。
1.1.10项目3-5年发展规划
后期规划向政府申请用地面积300亩(约20万平方)，投资约2.2亿元.主要建设内容：1、新建人造大理石生产线一条,年产200万平方米, 占地面积约40000平方米，可清耗石材废渣浆约13.5万吨、可消耗处理后的废边角石料2000吨；2、新建PVC仿大理石石板及线条生产线一条，年产50万平方米, 占地面积约30000平方米，可清耗石材废渣浆约1.7万吨；3、新建PVC仿大理石线条生产线一条，年产 25万平方米，占地面积约30000平方米，可清耗石材废渣浆约8000吨；经分类后的大理石渣经干化后可作其它建材、化工填充料对外销售。
1.2项目建设单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《广东省人民政府关于印发广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（-）的通知》
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
5.《中华人民共和国循环经济促进法》；
6.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
7.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
8.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
9.《关于进一步促进云浮市石材产业转型升级二十条政策措施》；
10.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（—）》；
11.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正版）》；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1总占地面积平方米9000.00
2总建筑面积㎡9000.00
3达产年设计总产能万块/年3000.00
4总投资资金，其中：万元1800.00
4.1建筑工程万元720.00
4.2设备及安装费用万元720.80
4.3土地费用万元0.00
4.4其他费用万元41.70
4.5预备费用万元37.50
4.6铺底流动资金万元280.00
二主要数据
1正常达产年年产值万元1800.00
2计算期内年均销售收入万元1325.45
3年平均利润总额万元430.06
4年均净利润万元365.55
5年销售税金及附加万元13.42
6年均增值税万元121.98
7年均所得税万元64.51
8项目定员人75
9建设期年3
三主要评价指标
1项目投资利润率%23.89%
2项目投资利税率%31.41%
3税后财务内部收益率%19.05%
4税前财务内部收益率%22.62%
5税后财务净现值(ic=8%)万元1,192.36
6税前财务净现值(ic=8%)万元1,599.71
7投资回收期(税后)含建设期年6.69
8投资回收期(税前)含建设期年6.07
9盈亏平衡点%42.04%
1.7综合评价
本项目重点研究“云浮市石材废渣综合利用项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化废弃石材废渣综合利用及深加工基地，通过本项目的实施，可壮大云浮地区石材工业产业循环经济发展，创建企业品牌，占领更多市场份额；带动当地石材及相关联产业的发展，形成新的石材产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国石材工业、建材工业、资源综合利用产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景 略
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