问题补充:
1.[多选题]按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素有( )。A.企业每日最低现金需要 B.有价证券的日利息率 C.有价证券的每次转换成本 D.管理人员对风险的态度
答案:
参考答案:AD
参考解析:最低控制线L取决于模型之外的因素,其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
按照随机模型 确定现金存量的下限时 应考虑的因素有( )。A.企业每日最低现金需要B.有价证券的日利息率C.有价证券的每次转换成本D.管理人员对风险的