来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月02日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌1.16%,成交114.27万元。截至目前场内价格为0.681元, 当前本基金场外净值为0.6710元,环比上个交易日下跌1.47%,溢价率为1.49%,价格杠杆为2.473,净值杠杆为2.578,当前母基金净值为0.8570,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌24.12%,上折需母基金涨76.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.73%,近3个月本基金净值上涨0.75%,近6月本基金净值上涨10.00%,近1年本基金净值上涨57.14%,成立以来本基金累计净值为1.3380元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为12月15日,敬请投资者留意。