来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月15日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌2.10%,成交185.09万元。截至目前场内价格为0.7元, 当前本基金场外净值为0.7110元,环比上个交易日下跌2.87%,溢价率为-1.55%,价格杠杆为2.392,净值杠杆为2.474,当前母基金净值为0.8650,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌25.80%,上折需母基金涨75.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.60%,近3个月本基金净值下跌2.87%,近6月本基金净值上涨3.19%,近1年本基金净值上涨18.50%,成立以来本基金累计净值为1.3490元,同期跟踪指数的涨幅为-1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为12月15日,敬请投资者留意。